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知識與問答

基金贖回的凈值是按當(dāng)天的嗎 贖回凈值怎么確定

2023-09-02 17:27:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金贖回指的是把持有的基金賣掉,可以是全部買掉,也可以是賣掉一部分,贖回成功之后基金公司會計算最終的資金,然后再把錢打給投資者,至于能夠拿到多少錢,一是看賣掉的份額,二是看贖回時的凈值。

基金贖回的凈值是按當(dāng)天的嗎?

在基金交易日0:00-15:00內(nèi)的交易按照當(dāng)天凈值計算,交易日15:00-24:00及非交易日的交易按下一交易日的凈值計算?;饘儆谖粗獌r交易,當(dāng)日凈值一般晚上或者是次日公布。

比如你在周一下午15點之前贖回基金,那么就按照周一當(dāng)天公布的凈值計算,若是周一下午15點之后贖回的基金,就是按照周二公布的凈值計算的。

基金的交易時間:

基金交易時間為交易日9:00-15:00。雙休日及法定節(jié)假日均不是交易日?;鸾灰讜r間提交的申請當(dāng)日確認。非交易時間提交的申請順延至下個交易日確認。購買新發(fā)基金交易時間為發(fā)行期內(nèi)的每日9:00-17:00。

基金贖回到賬時間:

交易日15點前贖回,貨幣基金一般下一交易日到賬,其他類型基金一般3-7個交易日到賬;交易日15點后或非交易日贖回順延至下一交易日提交。

在下午15點之前申購和贖回基金最終成交價均以當(dāng)日收盤的結(jié)算價為準。下午15點之后申購和贖回基金最終以下一個交易日的收盤結(jié)算價為準。基金贖回的凈值的介紹如上,希望可以幫助到你。

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