cq量化交易就是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計算機(jī)技術(shù)，從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選出能帶來超額收益的多種“大概率”事件。量化交易極大地減少了***者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的***決策。

cq量化交易特點(diǎn)如下：

1、紀(jì)律性。根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，而不是憑感覺。

2、系統(tǒng)性。具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個層次上都有模型；二是多角度，定量***的核心思想包括宏觀周期、市場結(jié)構(gòu)、估值、成長、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測、市場情緒等多個角度；三是多數(shù)據(jù)，即對海量數(shù)據(jù)的處理。

3、套利思想。定量***通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機(jī)會，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利。

4、概率取勝。一是定量***不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用；二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個資產(chǎn)取勝。

cq量化交易風(fēng)險如下：

1、歷史數(shù)據(jù)的不完整性。行情數(shù)據(jù)不完整可能導(dǎo)致模型與行情數(shù)據(jù)不匹配。行情數(shù)據(jù)自身風(fēng)格轉(zhuǎn)換，也可能導(dǎo)致模型失敗，如交易流動性，價格波動幅度，價格波動頻率等，而這一點(diǎn)是目前量化交易難以克服的。

2、模型設(shè)計中沒有考慮倉位和資金配置，沒有安全的風(fēng)險評估和預(yù)防措施，可能導(dǎo)致資金、倉位和模型的不匹配，而發(fā)生爆倉現(xiàn)象。

3、網(wǎng)絡(luò)中斷，硬件故障也可能對量化交易產(chǎn)生影響。

4、同質(zhì)模型產(chǎn)生競爭交易現(xiàn)象導(dǎo)致的風(fēng)險。

5、單一***品種導(dǎo)致的不可預(yù)測風(fēng)險。